Las posiciones de swing trading generalmente se mantienen durante unos días o semanas. Los tipos específicos de estrategias o técnicas comerciales pueden variar ampliamente: algunos asocian el swing trading con el disfrute de las fluctuaciones de precios, mientras que otros prefieren las tendencias alcistas.
Pero, en esencia, el swing trading se trata más de cuándo se realiza una operación que de cualquier estilo de negociación en particular. Echemos un vistazo más de cerca a cómo funciona el swing trading para ayudarle a decidir si es una estrategia atractiva para ganar dinero en el mercado de valores.
Swing Trading versus transacciones de hoy
Existen algunas diferencias clave entre el swing trading y el day trading. Primero, el swing trading requiere mucho menos tiempo. Para tener éxito con el trading intradía, los traders normalmente necesitan dedicar varias horas al día, mientras que los swing traders pueden gestionar sus operaciones en unas pocas horas a la semana.
El comercio intradía, por otro lado, ofrece la posibilidad de obtener mayores rendimientos a lo largo del tiempo. Esto se debe al simple hecho de que los traders intradía están entrando y saliendo de posiciones a un ritmo mucho más rápido.
Para dar un ejemplo, imagine que un operador diario ingresa a cada posición con un objetivo de ganancias del 1.5% y establece un stop-loss del 1%. Si el comerciante del día lo hace ocho transacciones por día y ganan la mitad, ganarán uno 2% de rendimiento diario. Esto equivaldría a una rentabilidad mensual de alrededor del 40%.
Ahora suponga que un comerciante swing establece un objetivo de ganancias un 3% más alto (con el mismo stop-loss del 1%) y también gana el 50% de sus operaciones. Si sale el swing trader ocho publicaciones por mes, obtendrán una ganancia mensual del 8%. Definitivamente no está nada mal. Pero, para ganar un 40% por mes, el comerciante swing tendría que aumentar drásticamente el volumen de operaciones o establecer objetivos de ganancias por operación mucho más altos.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que los comerciantes swing gestionan el riesgo de que una acción caiga bruscamente durante la noche mientras el mercado está cerrado. Los operadores diarios no tienen que preocuparse por esto, ya que todas las posiciones están abiertas y cerradas "intradía".
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Identificar oportunidades
No hay nada específico en el swing trading que ayude a los traders a identificar oportunidades. Los comerciantes pueden incluso aplicar sus métodos existentes para identificar operaciones de swing.
Algunos traders utilizarán análisis puramente técnico, mientras que otros se centrarán en el análisis fundamental. Sin embargo, no hay nada de malo en usar ambos, ya que tienden a complementarse entre sí.
Por ejemplo, después de investigar una acción a través del análisis fundamental, no hay nada que decir que no pueda completar esa investigación identificando oportunidades de gráficos. El análisis de gráficos cae bajo el análisis técnico, que utiliza áreas de soporte y resistencia, promedios móviles, volumen, etc.
Si bien la investigación básica puede decirle que una empresa es financieramente sólida y tiene grandes perspectivas, el análisis técnico puede decirle dónde se encuentran algunas de las mejores entradas comerciales según el precio de la acción.
Elija un instrumento financiero
Ya sea que esté operando con futuros, opciones, acciones o ETF, todos son adecuados para el comercio swing. Con futuros y opciones, es posible que deba traspasar posiciones al siguiente contrato si su período de tenencia supera el vencimiento. Pero esto de ninguna manera excluye que estos instrumentos se utilicen para el swing trading.
Si es nuevo en el trading intradía, hay una gran diferencia que reconocer con el swing trading. Dado que las operaciones de swing tienen lugar durante la noche, los requisitos de margen aumentarán, especialmente para los futuros. Deberá conocer el requisito de margen diario y asegurarse de tener suficiente efectivo en su cuenta para cubrirlo.
Largo o corto
Las acciones se pueden comprar a largo o corto plazo. Poner en corto una acción significa abrir una nueva posición en la acción vendiéndola. Es una apuesta que el precio de las acciones bajará. Una vez que el precio de la acción alcanza un nivel específico, puede volver a comprarlo para cerrar la posición.
Su corredor necesitará tomar prestadas acciones, ya que las ventas en corto requieren un préstamo de acciones. Los futuros funcionan de manera un poco diferente cuando están en corto. No hay contratos para pedir prestado para contratos cortos. En cierto modo, los futuros son más fáciles de vender que las acciones.
El cortocircuito es un método comercial muy arriesgado. Si vende una acción por $ 100 y sigue subiendo, su pérdida seguirá aumentando. La parte mala es que una acción puede seguir subiendo, creando pérdidas ilimitadas.
Eso sí, los cortos siempre se pueden canjear para cerrarlo. Pero el concepto de pantalones cortos con pérdidas ilimitadas es ciertamente real. Este no es el caso cuando es "largo". Dado que el valor de una acción no puede caer más allá de cero, el máximo que puede perder es la cantidad total invertida en la acción larga. Pero puede perder mucho más cuando vende una acción.
Gestión de riesgos
Es importante reconocer que el swing trading no invierte. Los puestos se mantienen a corto plazo. Dado que la cantidad de posiciones (y acciones) que se pueden abrir depende del tamaño de la cuenta de un operador, las posiciones deberán cerrarse periódicamente para que el operador pueda aprovechar nuevas oportunidades.
Las operaciones tampoco tienen tanto tiempo para recuperarse de una pérdida. Antes de que una jugada comience a enfrentarse a usted, determine cuánto está dispuesto a perder para tener un plan de juego en marcha. Recuerde, con swing trading; Solo hay un poco de tiempo para dar para dar una operación, ya sea ganadora o perdedora.
Cuando una operación va a su favor, puede ser tentador "dejarla ir". Solo significa mantener la posición abierta y ver que las ganancias continúan aumentando todos los días. Por supuesto, si fuera tan fácil, todos lo harían.
Pero el mercado tiene una forma de arruinar sus planes cuando permanece en una operación demasiado tiempo. La mejor forma es empezar a reducir la posición. Esto significa sacar contratos por etapas. De esta manera, captura algunas de sus ganancias o reduce sus pérdidas.
Pensamientos finales
Swing Trading no tiene por qué ser exclusivo de otros estilos de trading. Si es un inversor, puede seguir invirtiendo. Si es un comerciante intradía, puede continuar con el comercio intradía.
Para los inversores, a medida que el mercado se vuelve más volátil, pueden encontrar mejores oportunidades a través del swing trading. Los traders diarios, que están constantemente en busca de operaciones, pueden identificar periódicamente operaciones más ideales para operaciones de varios días.
Los estilos, técnicas y estrategias disponibles para comerciantes e inversores son enormes. El swing trading es solo otra herramienta para poner en su bolsa de herramientas de comerciante / inversionista y usarla según sea necesario.