¿Puede la criptomoneda protegerse contra una caída del mercado de valores?


¿Puede la criptomoneda protegerse contra una caída del mercado de valores?

Las caídas del mercado pueden ocurrir en cualquier momento y muchos se preguntan cuáles son las mejores formas de evitar la ruina financiera en la próxima caída. Ingrese las criptomonedas.

Al igual que las acciones, las criptomonedas se pueden negociar. De hecho, hay varios intercambios de gran reputación en todo el mundo, como eToro, donde los inversores de todos los niveles de habilidad y conocimiento pueden comenzar y hacer crecer fácilmente su cartera de criptomonedas. Y dado que las criptomonedas son extremadamente líquidas, los operadores pueden comprar, vender y cambiar de una moneda a otra de forma rápida y segura con solo unos pocos clics.

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Sin embargo, muchos comerciantes todavía ven las criptomonedas como volátiles. Parte de esto se debe a que hay muchas monedas digitales en competencia. Sin embargo, la volatilidad no es necesariamente algo malo. En comparación con el mercado de valores, ¿las criptomonedas son realmente tan volátiles?

Si cree que las criptomonedas son volátiles, eche un vistazo a lo que sucedió con el mercado de valores en marzo de 2020. A pesar de la caída masiva en marzo, en agosto del mismo año, el mercado de valores ya había alcanzado un nuevo récord, a pesar de la persecución. de la pandemia mundial. El punto de señalar esto es que simplemente muestra que la volatilidad puede ser un factor en cualquier moneda. Y tal vez esta realidad pueda ayudarnos a desarrollar estrategias para capear las tormentas cuando lleguen.

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La próxima caída del mercado de valores

La verdad es que siempre hay un choque en el horizonte. El tiempo es la parte más difícil de los accidentes. Con tanta liquidez inyectada en el mercado por la FED desde marzo, muchas personas piensan que cualquier caída del mercado se amortizará rápidamente. Este escenario hace que un accidente sea poco probable.

Pero los accidentes son parte de cualquier mercado. Quizás la Fed sea capaz de respaldar al mercado, pero si la gente pierde la fe, es posible que la Fed no pueda hacer nada para detener una caída.

Varias cuestiones pueden provocar una caída del mercado de valores este año. Incluyen:

  • No hay acuerdo sobre estímulos fiscales adicionales
  • La elección presidencial
  • Un concurso electoral por sorteo
  • La cantidad de trabajos está disminuyendo
  • Los informes de ingresos se niegan
  • Continuación de los cierres relacionados con el coronavirus

La lista anterior no es de ninguna manera exhaustiva, pero estos son los principales problemas que podrían provocar un accidente este año.

¿Qué activos podrían prevalecer?

Si de hecho hay un colapso económico en nuestro futuro cercano y el mercado de valores experimenta una recesión dramática, ¿qué activos prevalecerán como cobertura contra el caos?

La respuesta fácil son aquellas que no están correlacionadas con el mercado de valores. Estos activos no correlacionados caerán menos, en absoluto, o incluso pueden aumentar cuando el mercado de valores baje. Saber qué activos pueden ser antes del colapso requiere mucha investigación histórica para encontrar correlaciones. También deberá estar atento al pulso macroeconómico.

El problema con las correlaciones es que cambian con frecuencia. En un accidente, la mayoría de los activos tienden a correlacionarse con uno. Esto significa que todos los activos están disminuyendo. Es como si no hubiera un lugar seguro para esconderse en un accidente. Por supuesto, siempre puede poner su dinero en efectivo durante un accidente, pero eso requiere poder predecir el futuro.

Veamos cómo le ha ido a Bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, en anteriores caídas del mercado de valores.

La criptomoneda es una opción popular

La correlación de Bitcoin con el S&P 500 y el oro ha evolucionado con el tiempo. Pasó de -15% a + 30%. En el siguiente cuadro de MarketWatch, muestra la correlación en agosto de 2019 al 15%. SPY es el ETF de S&P 500.

¿Pueden las criptomonedas protegerse contra una caída del mercado de valores?

Fuente: https://www.marketwatch.com/story/heres-what-bitcoins-relationship-with-the-stock-market-and-gold-looks-like-over-the-past-90-days-2019- 08-21)

Como puede ver, la correlación de Bitcoin con el S&P 500 y el oro siempre está fluctuando. Para tener una mejor idea de cómo se comporta Bitcoin en accidentes, echemos un vistazo a algunos.

Desde agosto de 2018 hasta mediados de diciembre de 2018, el S&P 500 cayó un 60%. Durante el mismo período de tiempo, Bitcoin cayó un 7.5%, como se muestra en la imagen a continuación.

Gráfico de BTC

Fuente: Yahoo Finance

Por supuesto, estar en Bitcoin durante este período habría visto menos retiros de cuenta. ¿Y el crash de 2020? Bitcoin se estrelló con el mercado, pero salió más rápido que el S&P 500. También rompió su máximo de febrero en julio.

Entonces, ¿Qué significa todo esto? ¿Pueden las criptomonedas protegerse del mercado de valores?

A veces. Debido a su volatilidad y al hecho de que nada lo respalda, Bitcoin no es un refugio seguro. Sin embargo, la volatilidad de Bitcoin se magnifica en relación con el mercado de valores. Los choques son más importantes, pero los sprints más altos después de un choque también son más importantes. Y periódicamente, no sufre tanto colapso como el mercado de valores. Por supuesto, el problema es que es difícil saber de antemano qué hará Bitcoin en comparación con el S&P 500.

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